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    资金结算中心工作职责
    2013-03-05 22:35  

        1、负责各项教育事业经费的银行收付款结算和现金收付款的结算工作,及时清理未达账项,做好各类银行账户的对账工作。

        2、负责办理财政国库支付业务,包括授权支付和直接支付,并核对额度,定期编制国库资金状况情况表。

        3、负责网上银行支付款项的二级授权业务,并保证网上银行支付的安全、准确。

        4、保证会计凭证在结算过程中的安全完整,负责各类银行票据的购入、领用等工作。

        5、按照有关要求及时反馈资金动态情况,并定期编制报表。

        6、完成处里交办的其他工作。

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